steemcoin 25.11.27

STEEM/KRW 차트를 다중시간대(60분·240분·일봉·주봉)로 단계적·절차적 사고로 분석한 결과 — 단기(60분)에서는 거래량을 동반한 상승 모멘텀과 단기 이평 정렬로 ‘단기 랠리 가능성’이 관찰됩니다. 그러나 240분·일봉·주봉에서는 이치모쿠 구름대·중기·장기 이평이 여전히 상단에 있어 중·장기 추세 전환 확인 전까지는 분할·리스크 관리 중심의 접근이 합리적입니다.

전제(무엇을 기준으로 분석했는가)

• 기준 시점: 2025-11-27 오전(제공하신 스크린샷 기준).


• 사용 타임프레임: 60분 / 240분(4시간) / 일봉 / 주봉(일봉 스크린 포함).


• 시각적 확인 지표: 캔들(시·종·고·저), 거래량(봉·MA), 이동평균(MA 5·10·20·60·120), 이치모쿠(구름대), RSI(14), MFI(14), ATR(14).


• 모든 수치와 레벨은 스크린샷 판독 추정치임 — 실거래 전 실시간 호가창으로 재확인 필요.

1) 60분 차트 — 절차적 분석(관찰 → 해석 → 행동)

• 관찰


• 최근 여러 60분 봉에서 강한 상승 캔들이 연속되며 가격이 단기 이평(5·10·20) 위에서 정렬되어 상승 흐름을 보임.


• 거래량: 직전 양봉에서 거래량 스파이크가 확인되었고 최근에도 평균 이상의 거래량이 유지되는 편.


• RSI(60m): 약 55~60 수준으로 모멘텀이 개선된 상태.


• MFI(60m): 40~50 사이에서 상승 중 — 자금 유입 신호가 관찰됨.


• 
  

  ATR(60m): 소폭 상승 후 안정화 — 단기 변동성은 회복 국면.

  
  


• 
  

  해석

  
  


• 
  

  단기적으로는 ‘상승 추세의 초기~중간 단계’로 평가. 거래량 동반 상승과 단기 이평 정렬은 추가 랠리 가능성을 시사하나, 과열 수준(과매수 신호)은 아직 뚜렷하지 않음. 다만 60분 차트에서의 급등 후에는 단기 되돌림(리트레이스)도 자주 나타나므로 진입 시 분할과 손절 규칙 필요.

  
  


• 
  

  권장 행동(단계적)

  
  


• 조건부 진입: 단기 지지(약 110–112원대) 유지 확인 또는 소규모 리트레이스(예: 112–113원 근처)에서 1차 진입(목표 물량의 20–40%).


• 손절(단기): 60분 직전 저점 또는 60분 지지(예: 109원대 초반) 하회 시 청산.


• 단기 목표: 116–120원 부근에서 부분 익절, 이 구간에서의 거래량 반응으로 추가 행동 결정.

2) 240분 차트(중기) — 절차적 분석

• 관찰


• 4시간 차트에는 이치모쿠 구름대가 상단에 놓여 있고, 중기 MA(60·120 등)도 가격 위 또는 근처에 포진 — 상방 저항층이 뚜렷함.


• RSI(240): 약 55~60 근처로 중립 상단을 향해 회복 중.


• MFI(240): 최근 며칠간 하향 후 소폭 회복 — 강한 지속적 자금유입 신호는 미약.


• 
  

  거래량: 단기 스파이크들이 있으나 평균 거래량은 점차 평준화되는 모습.

  
  


• 
  

  해석

  
  


• 
  

  중기적으로는 ‘저항 우위’가 여전히 유효. 60분의 랠리가 중기 추세 전환으로 이어지려면 240분 구간의 구름대·중기 MA 레벨(스크린샷 기준 추정: 약 116–125원대)을 거래량을 동반해 상향 돌파해야 한다. 단순한 위로의 시도만으로는 페이크 돌파 가능성 존재.

  
  


• 
  

  권장 행동(단계적)

  
  


• 돌파 추종 기준: 240분에서 구름대/중기 MA를 확실히 거래량으로 돌파하고, 돌파 후 리테스트에서 지지 전환(성공적 리테스트) 확인 시 포지션 확대(분할로 추가 매수).


• 돌파 미완성·약한 돌파 시: 포지션을 축소하거나 단기 익절로 전환.

3) 일봉·주봉 차트(장기) — 절차적 분석

• 관찰


• 일봉 기준으로 장기 하락 추세가 누적되어 있고 장기 MA 및 구름대가 가격 위에 있어 강한 장기 저항이 형성되어 있음.


• 일봉 RSI는 저점권에서 소폭 회복(약 35~40 수준), MFI 일봉은 낮아 자금 유입의 지속성은 미확인.


• 
  

  ATR(일봉)은 최근 하락 이후 완만히 낮아지는 추세 — 장기 변동성 감소.

  
  


• 
  

  해석

  
  


• 
  

  일봉(장기)에서는 아직 명확한 추세 전환 근거가 부족. 장기적 매집을 고려하려면 일봉 기준 구름대·장기 MA를 거래량으로 돌파하고 며칠간 그 위에서 종가 마감하는지를 확인해야 안전. 현재는 ‘저점 기반의 반등 시도’ 단계로 리스크 관리가 우선.

  
  


• 
  

  권장 행동(장기 관점)

  
  


• 장기 확장 기준: 일봉 저항(명확 레벨 확인 필요) 돌파 + 연속 종가 유지(2~3일 이상) 시 분할로 장기 포지션 확대.


• 장기 보유자는 분할 매수로 평균 단가 관리, 손절(절대가 또는 계좌비 %)을 엄수.

4) 핵심 지지·저항(스냅샷 기반 추정)

• 현재가(화면 표기): 약 114원(스크린샷 기준 소수점 반올림 표기).


• 단기 지지: 110–112원(60분·240분의 최근 저점군 및 단기 MA).


• 보수적 강지지: 107–109원(확정 저점 근처).


• 단기 저항: 116–120원(직전 고점·단기 매물대).


• 중기 저항: 120–125원(구름대/중기 MA 영역).


• 일봉 핵심 저항(장기): 138원 이상(장기 MA·과거 매물대).

5) 구체적 절차적 매매 시나리오(규칙 기반)

• 시나리오 A — 보수적 단기 분할매매(권장)


• 조건: 60분 지지(110–112) 유지 또는 소규모 리트레이스(112–113) 확인.


• 진입: 1차 20–40% at 112–113원, 2차 추가는 60분 MA 위 안정 확인 시.


• 손절: 107–109원(60분 지지 하회) 또는 계좌 기준 허용 손실 % 적용.


• 
  

  익절: 1차 116–120원(부분익절), 이후 반응에 따라 추가 정리.

  
  


• 
  

  시나리오 B — 중기 추세 추종(확인 후 확대)

  
  


• 조건: 240분/일봉에서 120–125원 구간(구름대·중기 MA)을 거래량 동반 돌파 + 리테스트 성공.


• 행동: 리테스트 확인 시 분할로 잔량 투입(포지션 확대).


• 
  

  손절: 리테스트 실패 시(재하락) 청산.

  
  


• 
  

  시나리오 C — 관망(리스크 최소화)

  
  


• 조건: 단기 과열 또는 중기 불확실성 지속 시 무포지션 유지.


• 행동: 거래량·RSI·MFI 및 240분 돌파 여부 관찰 후 진입 판단.

6) 리스크 관리 체크리스트(반드시 수행)

• 진입 전 손절가·목표가를 반드시 고정하고 주문에 반영할 것.


• 포지션 크기는 손절 허용 기준(계좌 기준 1~3% 손실)으로 사전에 산출.


• 분할 진입·분할 익절을 통해 평균단가·심리적 리스크 관리.


• 온체인 큰 이동, 거래소 공지, 대형 뉴스(규제·상장 등) 발생 시 즉시 리밸런싱(포지션 축소) 고려.