bttcoin 25.11.1

절차적(단계적) 사고” 구조로 무엇을 어떤 순서로 확인했고, 각 단계에서 관찰된 사실과 실전적 의미·액션을 명확하게 정리해 드리겠습니다. 시점은 2025-11-01 오전(이미지 캡처 기준)입니다.

핵심 요약(한 문장)

• 종합 판단: 일·240분·60분 모두 기본적으로 하방 압력이 우세하나, 60분에서 약한 지지 형성과 소규모 반등 신호(거래량 일부 회복·RSI 개선)가 보입니다. 상위 추세 전환을 확인하기 전까지는 관망을 기본으로 하고, 단기 진입은 매우 조건부(거래량 동반·명확한 60분 연속 양봉)로 소규모·엄격 손절로만 접근하십시오.

절차(무엇을, 왜, 어떤 순서로 확인했는가)

1. 일봉(상위) — 전체 추세와 구조 판단: 장기 이동평균, 일목구름 위치, 일봉 ATR·MFI·거래량 확인 → 매매 태도(롱·숏·관망) 결정.


2. 240분(중기) — 반등의 신뢰성·저항 위치 확인: 구름 하단·중기 MA의 저항 여부, 거래량 스파이크 지속성 확인.


3. 60분(단기) — 진입 타이밍·손절폭 산정: 캔들(몸통·꼬리), 거래량, RSI·MFI·ATR로 실전 규칙 도출.


4. 지지·저항 산출 → 조건부 시나리오(보수·단기·숏) 제시 → 포지션·손절 예시 제시.

(원칙: 캔들 → 거래량 → 상위추세 순으로 신뢰도를 검증했습니다.)

1) 일봉(장기) — 관찰 및 의미

• 관찰


• 가격이 일목구름 아래에 위치, 주요 장기 MA(상·중기선) 하향 정렬.


• 최근 연속 하락 흐름이 나타나며, 일봉 ATR은 장기 급락 이후 전반적으로 감소 추세(변동성은 줄었으나 잔존).


• MFI(자금흐름)은 낮은 수준, 거래량은 급락 시점 이후 회복이 약함. RSI는 저점권(반등 가능성은 있으나 확실치 않음).


• 의미(투자적 결론)


• 장기적으론 ‘하방 우위’ 상태. 일봉 레벨에서 구름 상향 돌파·장기 MA 정렬 전환·거래량 회복이 나타나기 전에는 중·장기 롱 확대는 위험.

2) 240분(중기) — 관찰 및 의미

• 관찰


• 240분 차트에서 가격이 구름 하단/중기 MA 인근에 머물며 저항을 받고 있음.


• 특정 구간에 거래량 스파이크를 동반한 반등 시도가 있었으나 지속성 부족으로 다시 눌린 패턴.


• ATR(240)은 급락 구간에서 일시 확대됐다가 완화. MFI는 반등 시 미약한 회복 후 다시 낮은 수준.


• 의미


• 중기 전환을 신뢰하려면 240분에서 구름 상향 돌파(종가 확인)와 평균 이상의 거래량 지속이 필요합니다. 현재는 반등이 저항에서 멈출 가능성이 높습니다.

3) 60분(단기) — 관찰 및 의미 (진입·손절 관점)

• 관찰


• 60분 봉들이 잦은 아랫꼬리(저가 탐색)와 작은 몸통을 반복하며 0.00071x 구간에서 횡보(이미지 기준).


• 거래량: 일부 봉에서 거래량이 유의하게 증가(반등시)했으나 전반적으론 평균 내외.


• RSI(60)는 저점권에서 소폭 반등(약 26~44 구간으로 보임), MFI는 전반 낮음(자금 유입 크지 않음). ATR(60)은 단기 손절 폭 산정의 참고치로 활용 가능.


• 의미(단기 매매 원칙)


• 단기적으로는 ‘저가 탐색 → 소규모 반등’ 패턴이 관찰됩니다. 다만 상위 추세가 하락인 상태라 반등이 저항에서 멈출 위험이 큽니다. 단기 진입은 거래량 동반 연속 양봉(최소 2봉) 확인 후, 매우 소규모·엄격 손절로만 접근하십시오.

4) 핵심 지지·저항(이미지 기준 근사치)

• 단기 지지: 0.000710–0.000712 (최근 저점군)


• 단기 저항: 0.000718–0.000725 (최근 봉 상단·단기 MA 근처)


• 중기 저항: 0.000730–0.000740 (240분 구름 하단·중기 MA)


• 장기 저항: 0.00080대 중반 이상(일봉 구름/장기 MA)


• 하방 리스크: 지지 이탈 시 0.00070대 후반 → 0.00065~0.00060 레인지 가능

(실제 주문 전에는 실시간 호가와 소수점 차이를 반드시 확인하시기 바랍니다.)

5) 조건부 매매 시나리오(상황별 단계적 규칙)

공통 전제: 상위추세(일봉)가 하락이므로 롱은 분할·보수, 숏은 경험자만 허용.

• 시나리오 A — 보수적 스윙(권장)


• 진입 조건: 240분 또는 일봉에서 ‘구름 상향 돌파(종가 기준)’ + 거래량 회복(평균 이상) 확인.


• 진입 방법: 돌파 확인 후 3단계 분할 진입(초기 30% → 확인 후 30% → 확신 시 잔여).


• 손절: 일봉 직전 구조적 저점 하회(또는 일봉 ATR×1.5) 시 청산.


• 
  

  목표: 중기 저항 구간(0.00073~0.00074)에서 부분익절, 돌파 시 상단으로 확장.

  
  


• 
  

  시나리오 B — 단기(데이 트레이드·스캘프, 조건부)

  
  


• 진입 조건: 60분에서 강한 바디의 양봉 + 거래량 급증 + RSI·MFI 동반 개선 확인.


• 손절: 직전 60분 저점(예: 0.000710 하회) 또는 60분 ATR×1.0~1.5.


• 목표: 단기 저항(0.000718~0.000725)에서 부분익절.


• 
  

  포지션: 계좌의 0.5%~1% 손실 리스크로 권장(상위추세 역행 위험 고려).

  
  


• 
  

  시나리오 C — 숏(경험자 전용)

  
  


• 진입 조건: 단기 반등이 240분/일봉 저항에서 거래량 동반으로 명확히 실패(강한 음봉)할 때.


• 손절: 반등이 구름 상향 돌파하거나 강한 연속 양봉 발생 시 즉시 청산.


• 목표: 단기 지지(0.000710~0.000712) → 이탈 시 다음 구조적 저점으로 분할 익절.

6) 포지션 사이징 예시(계산 방식)

• 원칙: 한 거래당 허용 손실을 계좌의 1~3%로 제한.


• 예시(계좌 1,000,000원, 허용 손실 2% = 20,000원)


• 가정: 단기 진입가 0.000722, 손절 0.000712(손절폭 0.000010 ≈ 약 1.39%)


• 이론 허용 포지션 금액 = 20,000 ÷ 0.0139 ≈ 1,438,848원(이론)


• 실전 권장: 수수료·슬리피지·심리적 여유 반영해 이론의 30~60% 적용 → 실제 포지션 약 430k~863k원 권장.


• 실행 규칙: 손절가는 반드시 주문과 동시에 지정(지정가/조건부)으로 넣고, 감정 개입으로 미루지 마십시오.

7) 주문 전 3초 체크리스트(간단)

1. 일봉: 구름 아래 상태인가? → 예 → 관망 우선.


2. 240분: 구름 돌파·거래량 회복 신호가 있는가? → 아니면 대기.


3. 60분: 진입 의도의 캔들이 거래량·RSI·MFI 개선을 동반하는가? → 네일 때만 소규모 진입.


4. 외부 변수: 글로벌 시세·거래소 공지·대형 체결 뉴스 확인.


5. 주문 세팅: 진입가·손절가·목표가·포지션 크기 사전 입력 확인.