steemcoin 25.10.10

STEEM/KRW 차트 절차적 분석 보고서

올려주신 60분·240분·일봉 스크린샷을 기반으로 가격 구조 → 수급/거래량 → 변동성(ATR·밴드) → 모멘텀(MFI·RSI) → 핵심 레벨 → 전략 시나리오 → 체크리스트 순으로 단계적으로 정리했습니다.

1) 가격 구조(추세·형태)

• 일봉


• 가격은 중기 이동평균(60·120) 아래에서 횡보-완만 하락 기울기. 중기 하락 속 단기 반등이 약화된 “횡보 재조정” 국면입니다.


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  176 부근에서 여러 차례 저항 확인 후, 현재 173대 테스트로 하단 쪽 압력이 커졌습니다.

  
  


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  240분

  
  


• 170대 초반에서 반등 후 175~176에서 막히고, 다시 173 지지 재시험. 상단 고점은 낮아지고 저점은 비슷해지는 약한 하방 압축 구조입니다.


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  단기선(5·10·20)이 재차 눌리는 모양으로, 174.8~175대가 단기 반등의 벽으로 작용합니다.

  
  


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  60분

  
  


• 173을 중심으로 작은 박스(약 172.8~174.0) 내에서 하방 쏠림. 종가가 밴드 중심선과 단기선 아래에 위치하며, 작은 반등이 나와도 바로 눌립니다.

요약: 전 타임프레임 공통으로 173 지지선 위에서 힘겨루기 중이나, 상단(175~176)에서 반복 실패 후 하단 재확인 흐름입니다.

2) 수급/거래량

• 60분


• 하락 구간에서 거래량 증가, 반등 구간에서 거래량 감소가 반복. 매도 우위의 전형적인 분포입니다.


• 240분


• 직전 봉에서 거래량 스파이크가 발생했지만, 이어지는 봉에서 확장성이 부족. 단발성 이벤트일 가능성.


• 일봉


• 최근 며칠 평균 거래량 범위에 머물며, 추세 전환을 뒷받침할 만큼의 강한 유입은 확인되지 않습니다.

해석: 상단 저항 인근에서는 매수 결집이 약하고, 하단 지지 재시험 시 매도 체결이 두텁습니다. 돌파 신뢰도를 높이려면 연속적인 거래량 확장(두 봉 이상)이 필요합니다.

3) 변동성(ATR)·볼린저 밴드

• 일봉 ATR 하락세 지속 → 변동성 축소. 방향성 ‘대기’ 구간으로 가짜 신호 위험이 큽니다.


• 240분 ATR은 고점 찍고 재하락. 급락 후 반등의 탄성이 약해 “시간 조정” 성격이 강합니다.


• 볼린저 밴드


• 60분/240분 모두 밴드 폭이 줄며 중심선 아래 체류 시간이 길어짐. 상단 터치 없이 중심선 아래에서 눌리는 것은 약세 쪽 확률을 높입니다.

전략적 함의: 축소된 변동성에서 상단 추격은 비효율적. 확증(종가 안착+거래량) 또는 하단에서의 명확한 반전 신호가 필요합니다.

4) 모멘텀(MFI·RSI)

• 60분


• MFI가 6대까지 하락해 극저수준. 단기 과매도 해소 반등 여지는 있으나, 추세 반전의 증거는 아님.


• RSI 약 46: 중립 하단에 머물며, 50선 회복 실패가 반복됩니다.


• 240분


• MFI 45대: 중립. 확연한 자금 유입 신호는 미흡.


• RSI 46~47대: 중립 하단. 50 상회 안착이 필요합니다.


• 일봉


• MFI 56대: 중립 상단. 최근 며칠 가격 둔화와의 괴리가 있어 조정 압력 동반 가능.


• RSI 45대 중반: 약세→중립. 추세 전환 신호는 아직 약합니다.

결론: 단기 과매도 기반 ‘반짝 반등’은 가능하지만, 중기 모멘텀은 약세/중립으로 상방 지속 신뢰는 낮습니다.

5) 핵심 가격 레벨 맵

• 지지


• 1차: 173.0(현재 핵심 분기선)


• 2차: 172.4~172.6(60분 최근 저가대·밴드 하단 인근)


• 3차: 171.5~171.8(일봉 단기 지지권, 이탈 시 하락 재확대 위험)


• 저항


• 1차: 174.0~174.2(60분 중심선·단기선 밀집)


• 2차: 174.8~175.0(240분 단기선 군집, 직전 반등 고점 하단)


• 3차: 176.0(일봉에서 반복 확인된 강한 레벨)


• 무효화 트리거


• 상방 유효화: 174.8 이상 60분 2봉 연속 종가 안착 + 거래량 20봉 평균 대비 ≥140%


• 반등 무효화: 172.4 종가 이탈(스치기 아닌 확정)

6) 시나리오별 전략

• A. 보수적 매수(돌파 확인형)


• 조건: 174.8 상향 돌파 후 60분 2봉 종가 안착, 거래량 확장 동반


• 진입: 174.8~175.0 눌림 재확인에서 분할


• 손절: 174.2 종가 이탈


• 목표: 176.0 1차, 176.8~177.1 2차


• 
  

  논리: 저항 전환 확인 후 추세 연장 구간만 취득

  
  


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  B. 공세적 매수(하단 반전 단타)

  
  


• 조건: 173 또는 172.4 근처에서 아래꼬리 반전 + 체결량 유의미 증가


• 진입: 173.0~173.2 또는 172.5~172.7 분할


• 손절: 172.3(173 진입 시), 171.9(172.5 진입 시)


• 목표: 174.0 1차, 174.8 2차


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  유의: 반등 실패 시 즉시 손절. 손익비 1:1.5 이상 확보 전제

  
  


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  C. 추세 추종 매도(리테스트 실패형)

  
  


• 조건: 173 하향 종가 확정 후 173 리테스트 실패, 혹은 172.4 종가 이탈


• 진입: 172.9~173.0 실패 확인 또는 172.3 하향 이탈 후 되돌림 실패


• 손절: 173.6 상회


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  목표: 171.8 1차, 171.0~171.2 2차

  
  


• 
  

  리스크/포지션 관리

  
  


• 1회 손실은 계좌의 0.5~1.0% 내로 제한


• 분할 진입·분할 청산 원칙(2~3회)


• 60분 RSI가 50 미만으로 재하락 시 이익 보호(트레일링) 우선

7) 실시간 체크리스트

• 가격: 173 방어/이탈, 174.8 돌파-안착 여부


• 거래량: 돌파 봉과 다음 봉 모두 20봉 평균 대비 ≥140%인지


• 모멘텀: 60분 RSI 50 회복 유지, 240분 RSI 50 상회 시 추세 전환 신뢰도 상승


• 밴드/변동성: 60분 밴드 중심선 위 체류 시간 증가 시 단기 상방, 하단 재이탈 시 하락 확장

결론

• 현재는 “저항(175~176)에서의 반복 실패 후 173 지지 재시험” 단계입니다.


• 가장 안전한 상방 접근은 174.8 위 종가 안착과 거래량 확장을 확인한 뒤의 눌림 매수입니다.


• 173이 무너지면 172.4→171.8 순으로 하단 열릴 수 있으므로, 하단 공략 시 손절 기준을 명확히 두고 짧게 대응하시길 권합니다.