steemcoin 25.10.14

스팀(STEEM/KRW) 멀티타임프레임 절차적 분석

분석 순서는 가격 구조 → 추세/이평 → 수급/거래량 → 변동성 → 모멘텀 → 트리거/시나리오 → 실행 체크리스트 → 리스크 관리입니다. 첨부하신 일봉/240분/60분 차트를 동시에 반영했습니다.

1) 가격 구조(구간 정의)

• 단기 지지


• 149~152원: 최근 반등 이후 몸통 하단이 반복적으로 형성된 방어선.


• 141~144원: 급락 저점권 상단. 149 이탈 시 여기까지 열릴 확률 높음.


• 134원 부근: 절대 저점대. 하락 확장 시 마지막 지지 후보.


• 단기 저항


• 156~159원: 60분 상단 밴드·단기 이평 밀집, 현재 가격이 맞닥뜨린 즉시 저항.


• 중기 저항


• 164~166원: 일봉 볼린저 중심선 및 10·20일선 밀집대.


• 173~181원: 붕괴 전 박스 하단. 중기 매물 과다 구간.

핵심 해석: 149~159의 단기 박스 상단(156~159) 테스트 구간이며, 164 이상 안착 전까지는 반등 탄력이 제한적인 구조입니다.

2) 추세와 이동평균

• 60분: 5·10선 상방으로 말아 올리며 단기 반등 진행. 다만 120선이 위에서 눌러주는 하락형 구조 유지.


• 240분: 5선이 상향 전환했지만 20·60선 하방, 역배열 지속. 가격은 20선 하단/근처.


• 일봉: 5·10·20·60 모두 하향 기울기, 역배열 명확. 추세 전환 신호 미출현.

결론: 하위 프레임은 반등, 상위 프레임은 약세. 단타는 가능하나 스윙 상방은 확증이 필요합니다.

3) 수급/거래량

• 급락 캔들에 대형 스파이크 이후, 반등 캔들은 거래량이 빠르게 둔화.


• 의미: 투매 후 기술적 매수 유입은 있었으나, 추세 전환을 이끌 “지속적 매수 주도권”은 아직 약함.


• 관전 포인트: 156~159 돌파 시 최근 10봉 평균 대비 1.5배 이상 거래량 동반이 필수입니다.

4) 변동성(볼린저·ATR)

• 60분 볼린저: 상단 밴드에 밀착하며 단기 과열 신호. 상단 돌파 후 윗꼬리 길어지면 되돌림 경계.


• 240분/일봉 볼린저: 하단 이탈 후 재진입 단계. 중심선(164~166) 도달 전까지 되돌림 성격 우세.


• ATR: 일봉 기준 급등 후 하향 전환 초기. 변동성 축소 국면에서는 가짜 돌파 잦음 → “종가 확인” 중요.

5) 모멘텀(RSI/MFI)

• 60분 RSI 약 70대: 단기 과열권 진입, 이익 실현 수요 대기.


• 240분 RSI 50선 부근 진입 시도: 중립선 상회 안착 여부가 관건.


• 일봉 RSI 약 39~41: 약세권에서 회복 시도 단계.


• MFI(60분 70대·240분 80대 접근): 단기 수급은 강했으나 과열로 전환될 소지.

결론: 단기 모멘텀은 과열, 상위 프레임은 미전환. 상단에서 분할 청산이 유리합니다.

6) 트리거와 시나리오

• 
  

  시나리오 A: 보수적 추세 전환 추종
  
  1) 트리거: 159 상향 돌파 + 거래량 급증(10봉 평균 ≥1.5배).
  
  2) 진입: 159 돌파 후 156~157 되돌림 재지지 확인 시 분할 매수.
  
  3) 목표: 1차 164~166, 2차 173~181.
  
  4) 손절: 155 종가 이탈(또는 돌파봉 저가 하향 이탈).

  
  


• 
  

  시나리오 B: 박스 역추세 단타
  
  1) 매수: 149~152 구간 분할 매수(전일/당일 저점 근처).
  
  2) 청산: 156~159 구간 단계 청산(절반 이상), 남은 물량은 A 전환 시 홀드.
  
  3) 무효화: 149 하향 이탈 시 신속 축소, 141~144에서만 재평가.

  
  


• 
  

  시나리오 C: 저항 역매도(헤지·숏 가능 환경 한정)
  
  1) 조건: 156~159에서 윗꼬리 반복 + 거래량 둔화.
  
  2) 목표/커버: 150~152.
  
  3) 무효: 159 종가 상향 안착.

  
  

7) 실행 체크리스트(체크 → 실행 → 검증)

• 마감가: 159 위에서 60분 2봉/240분 1봉 이상 유지되는가?


• 거래량: 돌파 봉이 최근 10봉 평균 대비 ≥1.5배인가?


• 캔들: 돌파 봉 실체가 크고 윗꼬리가 짧은가?


• 이평: 60분 5선>10선>20선 정배열 유지, 가격 20선 위 3봉 이상 유지되는가?


• 리스크: 괴리 경고 구간에서는 지정가·스탑 사용, 추격 매수 금지.

8) 리스크·포지션 관리(강사 팁)

• 포지션 크기: 평소 대비 50~70%로 축소. 생존 우선.


• 분할 원칙: 3회 진입(하단/중앙/확증), 2회 청산(저항/돌파 후 추세).


• 손절 규율: 가격(절대가) + 시간(종가 기준) + 거래량(돌파 실패 시 급감) 동시 확인.


• 심리: 급락 후 첫 반등은 되돌림일 가능성이 높습니다. “돌파 추격”보다 “되돌림 매수” 원칙을 지키세요.

한줄 결론

현재 스팀은 149~159 박스 상단 공방이며, 159 위 거래량 동반 안착 전까지는 반등 매도 우위입니다. 확증 돌파 시 164~166, 이어 173~181로 단계 목표를 열어두되, 149 이탈 시 141~144 재점검이 필요합니다.