steemcoin 25.10.8

STEEM/KRW 차트 절차적 분석 보고서

아래 내용은 시온님이 올려주신 60분·240분·일봉 스크린샷만을 근거로, 가격 구조→수급/거래량→변동성→모멘텀→핵심 레벨→전략 시나리오 순으로 단계적으로 정리했습니다.

1) 가격 구조(추세·형태)

• 일봉


• 중기선(60·120)이 가격 위에 있고 하향 기울기. 중기 하락 추세 속 단기 반등이 막 꺾이며 재조정 진입.


• 
  

  최근 반등 고점이 179대에서 막혀 하락 파동 재개. 현재 171 지지대 테스트 구간.

  
  


• 
  

  240분

  
  


• 하락 장대 음봉으로 박스 하단(172~171)을 단번에 압박. 직전 저점대와 겹쳐 있는 수평 지지 구간에서 정지 캔들 출현.


• 
  

  단기선(5·10·20)이 모두 하향 정렬. 반등이 나와도 일단 172~174 구간은 강한 저항.

  
  


• 
  

  60분

  
  


• 연속 음봉 이후 소형 양봉이 나오지만 종가가 172 아래. 미세 반등 시도도 저항에 눌림.


• 구조상 “하락 추세의 짧은 되돌림” 성격이 강함.

요약: 전 타임프레임 동시 하방 우위. 핵심은 171 지지 유지 여부입니다.

2) 수급/거래량

• 일봉 거래량은 최근 증가했지만 추세 반전형 ‘두 번째 확증 스파이크’는 미확인.


• 240분에서 하락 봉 거래량이 상대적으로 크며, 매도 주도 흐름이 우세.


• 60분에서는 반등 봉 거래량이 줄어드는 역효과(약세 속 되돌림 특징).

해석: 매수 세력의 결집이 부족. 반등은 약한 “숏 커버·저점 매수” 성격.

3) 변동성(ATR)과 밴드

• 일봉 ATR 하락 추세 속 최근 소폭 반등 → 변동성 확장 초입 가능성.


• 240분 ATR이 하락 파동과 함께 높아졌다가 다시 둔화. 급락 후 숨 고르기 국면.


• 볼린저 밴드: 60분·240분 모두 하단 밴드 접촉/이탈 후 재진입 시도. 밴드 중심선까지는 여지 있지만, 상단 밴드까지는 저항 다층.

전략적 함의: 밴드 하단에서의 무리한 추격 매도는 비효율적이나, 반대로 상단이나 중심선 부근에선 매도 압력이 재개될 확률이 큼.

4) 모멘텀(MFI, RSI)

• 일봉


• MFI 약 47 수준으로 중립 상단 접근. 강한 유입은 아님.


• 
  

  RSI 44대로 약세권. 50 회복 전까지 반등은 기술적 성격.

  
  


• 
  

  240분

  
  


• MFI 27대로 여전히 약세 수급.


• 
  

  RSI 37 수준: 과매도 직전에서 회복 시도이나 아직 하락 우위.

  
  


• 
  

  60분

  
  


• RSI 36대: 단기 반등 시 45~50에서 재차 눌릴 위험.

결론: 모멘텀은 약세 우위. 신뢰도 높은 상방 신호는 아직 부족합니다.

5) 핵심 가격 레벨 맵

• 지지


• 1차: 171(현재 테스트 중 핵심 바닥선)


• 2차: 169.5~170(이탈 시 일봉 하단 영역 재시험 가능)


• 저항


• 1차: 172(가장 가까운 회복선, 분봉 종가 안착이 관건)


• 2차: 174~175(240분 단기선 밀집 저항)


• 3차: 178~179(최근 반등 고점대, 추세 전환 관문)

무효화 트리거

- 하락 시나리오 무효: 174 이상 240분 종가 안착 + 거래량 확장.

- 반등 시나리오 무효: 170 하향 이탈 일봉 종가 확정.

6) 시나리오별 대응 전략

• 보수적 매수(확인 후)


• 조건: 172 위 60분 2봉 연속 종가 안착 + 거래량 20봉 평균 대비 130% 이상


• 진입: 172.2~172.5 눌림 재확인에서 분할


• 손절: 171.5 하향 종가


• 목표: 174 1차, 175.5~176 2차


• 
  

  논리: 하락 추세 속 단기 되돌림 “확인 매수”만 허용.

  
  


• 
  

  역추세 단타(공세적)

  
  


• 조건: 171 터치 후 하방 꼬리 + 거래량 증가 동반 반전 캔들


• 진입: 170.8~171.2


• 손절: 169.8 하향 이탈


• 목표: 172→174 순차 매도


• 
  

  유의: 성공 확률 낮음. 손익비 1:1.5 이상 확보 전제.

  
  


• 
  

  추세 추종 매도

  
  


• 조건: 171 이탈하는 장대 음봉 + 거래량 동반


• 진입: 170.8 이탈 추격이 아닌, 170.5~171 리테스트 실패에서


• 손절: 171.6 상회


• 
  

  목표: 169.5 1차, 168대 2차

  
  


• 
  

  포지션 관리

  
  


• 분할 3회 원칙(진입 2·청산 3)


• 총 리스크는 계좌의 0.5~1.0R 내 제한


• 60분 RSI 50 상회 안착 전까지는 이익 실현을 우선

7) 체크리스트(모니터링)

• 가격: 171 지지 유지/이탈, 172 종가 안착 여부


• 거래량: 반등 봉에서 평균 대비 증가하는지


• 모멘텀: 60분 RSI 45→50 회복, 240분 RSI 40 상향 통과


• 패턴: 60분 기준 Higher Low 형성되는지(170.5 위에서 저점 고정)

8) 리스크

• 유동성 얕은 구간에서 스프레드 확대 및 미끄러짐 위험


• 단기 반등 실패 시 169대 빠른 테스트 가능


• 뉴스/거래소 이슈에 따른 돌발 스파이크 후 급반납 패턴

결론

• 현 시점은 “하락 추세 내 지지선(171) 재시험” 구간입니다.


• 172 회복 안착 전까지 상방은 기술적 반등 수준으로 접근하시고, 171 이탈 시에는 하락 연장에 대비한 방어가 우선입니다.


• 가장 안전한 선택은 172 재안착 확인 후 눌림 매수, 혹은 171 터치 후 명확한 반전 신호가 나올 때에만 짧게 대응하는 것입니다.