steemcoin 25.10.9

STEEM/KRW 차트 절차적 분석 보고서

아래는 시온님이 올려주신 60분·240분·일봉 차트를 기반으로, 가격 구조 → 수급/거래량 → 변동성 → 모멘텀 → 핵심 레벨 → 전략 시나리오 → 체크리스트 순서로 단계적으로 정리한 결과입니다.

1) 가격 구조(추세·형태)

• 일봉


• 중기선(60·120)이 가격 위에 위치, 기울기는 완만한 하락/횡보. 중기 하락 추세 속 단기 반등 이후 재조정 구간입니다.


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  176 부근이 반복적으로 저항으로 작용했으며, 캔들들이 이 레벨에서 윗꼬리를 형성. 구조상 “저항 재확인” 단계로 보입니다.

  
  


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  240분

  
  


• 170 저점 형성 후 저점-고점이 조금씩 높아지는 단기 반등 파동이 진행되어 175~176 상단 박스에 도달.


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  단기 이동평균(5·10·20)이 상향으로 말리며 황금십자 직전이나, 바로 위 176 저항/볼밴 상단-중심선 구간이 겹쳐 돌파 부담이 큽니다.

  
  


• 
  

  60분

  
  


• 단기 급등 후 상단에서 박스(175~176) 형성. 마지막 봉이 175 하회 시도(아래꼬리 길게)했다가 되돌림.


• 상단에서의 “분출 후 체력 저하” 신호가 나타나는 모습입니다.

요약: 단기 반등이 상단 저항(176)에 부딪혀 힘겨루기. 175 지지 유지 여부가 단기 방향의 분기점입니다.

2) 수급/거래량

• 60분


• 상승 구간에서 거래량이 증가 후, 상단 박스에서 혼조. 상승 봉 대비 조정 봉 거래량이 줄기는 하나 재돌파를 강하게 뒷받침할 만큼의 확장도 아직 부족합니다.


• 240분/일봉


• 추세 반전형으로 보기에는 “두 번째 확증 스파이크”가 미흡. 수급은 개선 중이되, 결정타는 없음.

해석: 매수 유입은 있었으나 저항 구간에서 망설임. 돌파 신뢰도를 높이려면 상단 돌파 봉과 다음 봉 모두에서 평균 대비 뚜렷한 거래량 확장이 필요합니다.

3) 변동성(ATR)과 밴드

• 일봉 ATR 하락세 속 완만한 반등 이후 다시 둔화. 변동성 축소 국면에서 상단 눌림.


• 240분 ATR은 고점 형성 후 낮아지는 중. 상단에서 “시간 조정” 성격이 강함.


• 볼린저 밴드: 60분·240분 모두 상단 밴드 접촉/인접. 상단에서의 체력 소모가 보이며, 중심선(밴드 미드)으로의 되돌림 가능성에 유의.

전략적 함의: 변동성 축소-상단 밀집 구간에서는 가짜 돌파가 잦습니다. 종가 안착과 거래량 동반 확인이 핵심입니다.

4) 모멘텀(MFI, RSI)

• 일봉


• MFI 약 58대로 중립 상단. 과열은 아니나 추가 유입이 더 필요.


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  RSI 46대 중반으로 약세→중립 구간. 50 상회 안착 전까지는 반등이 기술적 성격.

  
  


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  240분

  
  


• MFI 41대: 중립 하단, 수급 개선 여지.


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  RSI 49~55대로 상향 전환 시도. 50선 위 유지가 관건.

  
  


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  60분

  
  


• RSI 약 61: 단기 과열권 진입 직전. 상단 박스에서 모멘텀 둔화 신호가 감지됩니다.

결론: 단기 모멘텀은 강했으나 상단에서 둔화. 중기 모멘텀은 아직 확정적 강세로 보기 이릅니다.

5) 핵심 가격 레벨

• 지지


• 1차: 175.0~175.3(상단 박스 하단, 재이탈 시 조정 심화 가능)


• 2차: 173.5(60·240분 중심선/단기선 밀집)


• 
  

  3차: 171.5~172(최근 반등의 시발대, 이탈 시 반등 시나리오 약화)

  
  


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  저항

  
  


• 1차: 176(반복 저항, 현재 최대 관건)


• 2차: 177.1~178(240분 상단/일봉 단기선과 겹치는 구간)


• 3차: 179.5(최근 일봉 반등 고점대, 추세 전환 관문)

무효화 트리거

- 상방 가속 유효화: 176 돌파 후 60분 2봉 연속 종가 안착 + 거래량 20봉 평균 대비 ≥140%

- 반등 무효화: 175 종가 이탈 + 173.5 리테스트 실패

6) 시나리오별 전략

• A. 보수적 매수(돌파 확인형)


• 조건: 176 위 60분 2봉 종가 안착, 거래량 확장


• 진입: 176.1~176.3 눌림 재확인에서 분할


• 손절: 175.4 종가 이탈


• 목표: 177.1~178 1차, 179.3~179.5 2차


• 
  

  논리: 저항 전환 확인 후 추세 연장 구간만 취함

  
  


• 
  

  B. 공세적 매수(박스 하단 공략)

  
  


• 조건: 175 테스트 시 아래꼬리 반전 + 체결량 증가


• 진입: 175.1~175.3


• 손절: 174.6


• 목표: 176 재도달 시 50% 익절, 잔여는 177 부근에서 정리


• 
  

  유의: 박스 붕괴 시 손절 엄수

  
  


• 
  

  C. 추세 추종 매도(리테스트 실패형)

  
  


• 조건: 175 하향 종가 확정 후 175 리테스트 실패


• 진입: 174.9~175.0 실패 확인


• 손절: 175.6 상회


• 
  

  목표: 173.6 1차, 172대 2차

  
  


• 
  

  포지션/리스크 관리

  
  


• 1회 손실은 계좌의 0.5~1.0% 범위(R)로 제한


• 분할 진입 2회, 분할 청산 2~3회


• 60분 RSI가 55 아래로 재하락하면 이익 보호(트레일링) 우선

7) 실시간 체크리스트

• 가격: 176 돌파-안착 vs 175 이탈 여부를 최우선 모니터


• 거래량: 돌파 봉과 그 다음 봉 모두 20봉 평균 대비 140% 이상인지


• 모멘텀: 240분 RSI 50 위 유지, 60분 RSI 60 유지 여부


• 밴드: 60분 밴드 상단 위 체류 시간이 길어지는지(지속 랠리의 핵심)

8) 리스크 포인트

• 상단 저항 근접에서의 가짜 돌파 가능성(슬리피지 확대)


• 단기 급등 후 거래량 둔화 시 되돌림이 빠를 수 있음


• 시장 전반 변동성 확대 시 박스 하단 붕괴 리스크

결론

• 현재 구간은 “단기 반등이 저항(176)과 힘겨루기” 단계입니다.


• 가장 안전한 접근은 176 위 종가 안착과 거래량 확장을 확인한 뒤 눌림 매수입니다.


• 175가 무너지면 173.5까지 시간 조정 혹은 가격 조정이 열릴 수 있으니, 박스 하단에서의 손절 기준을 명확히 두시는 것을 권합니다.