steemcoin 25.11.2

한줄 요약

• 전체 판단: 일·240분은 여전히 하방(약세) 압력이 남아 있으나, 60분에서 저가 다지기와 단기 회복 신호(거래량 회복·RSI 개선·MFI 상승)가 관찰됩니다. 즉시 대규모 진입보다는 확인 신호(60분 연속 양봉 + 거래량 유지 또는 240분/일봉 구조 전환) 후 분할 진입이 안전합니다.

분석 절차(무엇을, 왜, 어떤 순서로 확인했는가)

1. 상위(일봉) — 전체 추세와 구조 판단: 추세 방향(구름·장기 MA), 일봉 ATR(변동성), 일간 거래량·MFI/RSI 확인 → 매매 태도(롱·숏·관망) 결정


2. 중간(240분) — 반등의 신뢰성·저항 위치 확인: 구름 하단·중기 MA, 거래량 스파이크의 지속성 확인


3. 단기(60분) — 진입·손절·타이밍 결정: 캔들(몸통·꼬리), 거래량 바, RSI·MFI·ATR로 실전 규칙 산출


4. 지지·저항 산출 → 조건부 매매 시나리오(보수·단기·숏) 수립 → 포지션·손절 계산

(원칙: 캔들 → 거래량 → 상위추세 순으로 신뢰도 검증)

시간축별 관찰 및 의미 (이미지 기반 요약)

1) 일봉(장기)

- 관찰: 가격이 일목구름 아래, 장기 MA 하향 정렬. 최근 연속 음봉으로 하락 흐름 지속. 일봉 ATR은 과거 급락 이후 완만히 하락(변동성 축소 추세). 거래량은 급락기 이후 회복은 제한적. MFI·RSI는 저점권에 근접(자금 유입 약함).

- 의미: 장기적으론 여전히 하방 우위. 일봉 수준의 추세 전환(구름 돌파 + 거래량 회복) 전까지는 중·장기 롱 비중 확대 비권장.

2) 240분(중기)

- 관찰: 구름 하단·중기 MA가 저항 역할. 최근 중기에서 소규모 반등 시 거래량 증가가 있었으나 지속되지 않음. ATR(240)은 급락 시 확대 후 완화.

- 의미: 중기 반전 신뢰도는 낮음. 중기 전환을 확인하려면 240분의 구름 상향 돌파(종가 기준)와 거래량의 지속적 회복이 필요.

3) 60분(단기)

- 관찰: 60분 봉에서 아랫꼬리(저가 탐색)과 작은 몸통의 횡보 후, 최근에 연속적 양봉과 거래량 회복·RSI 상승 관찰(이미지상 RSI 약 50대 전후·MFI 회복). ATR(60)은 단기 손절 폭 산정을 위한 참고치로 소폭 축소 중.

- 의미: 단기적으로는 지지 다지기와 소규모 회복 신호가 있다. 다만 상위추세(240/일봉)가 약세인 상태라 역행 롱은 소규모·분할·엄격 손절로만 접근해야 안전.

핵심 지지·저항(이미지 기준 근사치)

• 단기 지지: 약 124–125원(최근 60분 저점군)


• 즉시 저항(단기): 약 128–130원(최근 봉 상단·단기 MA)


• 중기 저항: 약 132–137원(240분 구름 하단·중기 MA)


• 장기 저항: 약 155원 전후(일봉 구름/장기 MA)


• 하방 리스크: 지지 이탈 시 115–120원대(이전 구조적 저점)까지 열릴 수 있음

(실거래 전 실시간 호가로 반드시 재확인하세요 — 이미지 캡처 시점과 체결 호가 차가 있을 수 있습니다.)

캔들·거래량·지표별 실전 포인트(교수님식 강조)

• 거래량 회복 동반 양봉: 신뢰도↑ — 특히 60분에서 연속 2봉 이상 거래량 유지되면 단기 진입 고려.


• 아랫꼬리(해머류) 단독은 불충분: 다음 봉에서 거래량·종가 확인 필요.


• RSI·MFI 동반 회복: 기술적 반등 신호지만 MFI(자금유입)가 충분히 상승해야 지속성 확보.


• ATR(변동성) 감소 시: 손절을 너무 좁게 잡으면 변동성에 의한 악성 청산 위험. ATR 기반으로 손절폭 현실적 설정 권장.

조건부 매매 시나리오(단계적·구체적)

공통 원칙: 상위추세 하락인 상황에서 롱은 분할·보수, 숏은 경험자만.

A. 보수적 스윙(권장)

- 진입 조건: 240분 또는 일봉에서 구름 상향 돌파(종가 기준) + 거래량 회복(평균 이상) 확인

- 진입 방식: 돌파 확인 후 3단계 분할(초기 30% → 확인 후 30% → 확신 시 잔여)

- 손절: 일봉 직전 구조적 저점 하회 또는 일봉 ATR×1.5

- 목표: 중기 저항(132–137원)에서 분할 익절

B. 단기(데이 트레이드·조건부)

- 진입 조건: 60분에서 강한 바디의 양봉 + 거래량 급증 + RSI·MFI 동반 개선

- 손절: 직전 60분 저점(예: 124원 미만) 또는 60분 ATR×1.0~1.5

- 목표: 단기 저항(128–130원)에서 부분익절

- 포지션: 계좌의 0.5%~1% 손실 위험 권장

C. 숏(경험자 전용)

- 진입 조건: 단기 반등이 240분/일봉 저항에서 거래량 동반으로 명확히 실패(강한 음봉)할 때

- 손절: 구름 상향 돌파·연속 강양봉 시 즉시 청산

- 목표: 단기 지지(124–125원) → 이탈 시 다음 저점으로 분할 익절

포지션 사이징·손절 예시

• 원칙: 한 거래 손실을 계좌의 1~3%로 제한.


• 계산 예시(계좌 1,000,000원, 허용 손실 2% = 20,000원)


• 가정: 진입 127원, 손절 124원(손절폭 3원 ≒ 2.36%)


• 이론 허용 포지션 ≈ 20,000 ÷ 0.0236 ≈ 847,457원(이론) → 실전 적용 시 수수료·슬리피지 고려해 30–60% 권장(≈254k–508k원)


• 실행 규칙: 손절은 반드시 주문과 함께 선입력, 감정 개입으로 미이행하지 않기

주문 전 3초 체크리스트(즉시 점검)

1. 일봉: 구름 아래 상태인가? → 네(하방 우위) → 관망 우선


2. 240분: 구름 돌파·거래량 동반 신호가 있는가? → 아니면 대기


3. 60분: 진입 봉에 거래량·RSI·MFI 개선 동시 확인되는가? → 네일 때만 소규모 진입


4. 외부 변수: 글로벌 시세·거래소 공지·대형 체결 확인


5. 주문 세팅: 진입가·손절가·목표가·포지션 크기 사전 입력 완료