steemcoin 25.9.20

스팀(STEEM/KRW) 차트를 단계적으로 분석해 드리겠습니다

아래 분석은 시온님이 올려주신 60분, 240분, 일봉 스크린샷을 기반으로 한 ‘절차적 사고’ 방식입니다. 각 단계마다 관찰(팩트) → 해석(의미) → 액션 아이디어(조건부 계획) 순으로 정리했습니다.

1) 시장 구조 파악: 추세와 변동성

• 관찰


• 60분봉: 단기 이동평균들이 하락 정렬, 캔들은 하단 밴드 부근에서 짧은 횡보. 가격 184 부근 고정. 저점 하향 갱신 후 되돌림 미약.


• 240분봉: 최근 고점(약 190대 초반) 형성 후 5·10선 하향 이탈, 중단 밴드 아래로 회귀.


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  일봉: 9월 중순 반등으로 중단 밴드 복귀했으나 최근 음봉 전환, 종가가 단기 이동평균 군과 겹치거나 약간 하회.

  
  


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  해석

  
  


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  상위(일·240분)에서 반등이 약해진 상태에서 하위(60분) 하락 모멘텀이 유지. 즉, 단기 약세 우위이되 일봉상 박스(대략 176~193 사이) 내부.

  
  


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  액션 아이디어

  
  


• 추세 추종 관점: 상방 재전환 확인 전까지 보수적.


• 박스 매매 관점: 하단부(180±) 접근 시 수급·신호 조건 충족 시 저위험 분할 접근만 고려.

2) 수평 지지·저항

• 관찰


• 60분/240분 공통 수평선: 184 근처에 단기 지지 시도 흔적. 아래로 183~180대 다중 저가. 위로 186~187(최근 이탈한 지지→저항), 190~191대 저항 밀집.


• 해석


• 184는 단기 피벗. 종가로 184 하회 시 183→181~180 테스트 가능성. 반대로 186~187 회복·안착이면 단기 반등 여지 확대.


• 액션 아이디어


• 매수는 181~180대 진입 신호 출현 시 분할 1차, 184 회복·안착 재돌파 시 2차. 손절은 178~179 하향 이탈 종가 기준.

3) 이동평균 정렬과 기울기

• 관찰


• 60분: 5·10·20선이 하락 기울기, 캔들은 5·10선 아래.


• 240분: 5·10선 데드크로스 진행/진행 직전, 20선과의 이격 축소.


• 일봉: 5·10·20선이 포개지며 방향성 둔화, 60·120선은 상단에 눌림 저항 역할.


• 해석


• 단기 추세 역풍. 시간 프레임 상향으로 갈수록 저항선이 위에서 눌러주는 구조.


• 액션 아이디어


• 단기 반등 트리거는 “60분 5선→10선→20선 순서 재탈환 + 종가 186~187 안착”.

4) 볼린저 밴드와 변동성(ATR)

• 관찰


• 60분: 하단 밴드 타격 후 밴드 워크에 가까운 흐름. 스퀴즈는 아님.


• 240분: 중단선 하회, 밴드 폭 보통.


• 일봉: 밴드 폭 완만, 중단선 근처 공방.


• ATR(각 프레임): 단기 구간에서 변동성 소폭 확대 후 다시 둔화(일봉 ATR 하락 지속).


• 해석


• 방향성 강한 추세 폭발보다는 박스 내 변동성 소진 국면에 가까움. 하단 밴드에서의 반등은 ‘되돌림’ 성격 가능성.


• 액션 아이디어


• 밴드 하단 접근+장대 음봉 후 거래량 동반 반등 캔들 출현 시 단타 리바운드를 노리되, 중단선(60분 기준)에서 이익 실현.

5) 모멘텀 지표(MFI, RSI)

• 관찰


• 60분: RSI 30대 후반으로 과매도권 근접, MFI 20대 중반. 약한 매수 에너지.


• 240분: RSI 40 부근 하락, MFI 40 전후 하향.


• 일봉: RSI 50 근처에서 갈림, MFI 65 전후로 고점 둔화.


• 해석


• 단기 과매도 성격이 있으나 상위 프레임 모멘텀은 꺾이는 중. 즉, ‘약한 반등→재하락’ 시나리오가 확률적으로 우위.


• 액션 아이디어


• 반등 매수는 다이버전스 확인이 핵심: 60분 RSI 저점 높임 + 가격 저점 동가/미세하향, MFI 동반 상승이면 신뢰도 상승.

6) 거래량

• 관찰


• 60분/240분: 하락 구간에서 거래량 증가 캔들 일부, 이후 반등 봉의 거래량은 상대적으로 약함.


• 일봉: 최근 반등 봉 대비 조정 봉의 거래량이 비슷하거나 소폭 우세.


• 해석


• 하락에 실린 물량이 상대적으로 무거움. 반등의 지속력이 약해질 수 있음.


• 액션 아이디어


• 매수 시 반등 봉 거래량이 직전 3~5봉 평균 대비 뚜렷이 증가하는지 체크. 증가 없다면 짧은 트레이드로 제한.

7) 시나리오별 계획

• 시나리오 A: 단기 반등 후 재하락(우세)


• 조건: 60분 186~187 저항에서 윗꼬리, 거래량 둔화.


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  전략: 저항대 근처에서 비중 축소/단타 역추세 숏 관점(가능한 시장에서만), 혹은 보유분 일부 헤지. 재하락 시 181~180 테스트 가능.

  
  


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  시나리오 B: 184 방어 후 단계적 회복

  
  


• 조건: 60분 종가 기준 184 지지 유지 + 5·10·20선 순차 재탈환 + 거래량 동반.


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  목표/청산: 186.5→188.5→190.5 순차 분할 익절. 손절: 183.5 종가 이탈.

  
  


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  시나리오 C: 과매도 확대 후 급반등

  
  


• 조건: 180±1 하향 이탈 스파이크 후 즉시 회복, 장대 양봉+거래량 급증.


• 진입: V자 리버설 초봉 추격은 위험, 재조정(피보나치 38~50% 되돌림)에서 분할.


• 목표: 184 재탈환→186 중단선 테스트. 실패 시 신속 청산.

8) 리스크 관리(핵심)

• 포지션 크기: 변동성 축소 구간이지만 방향성 불확실. 1회 진입 당 평소 대비 50~70%로 축소 권장.


• 손절 기준: 가격이 아니라 “종가 기준”을 우선. 183.5(단기), 178.5(스윙) 이탈 시 재평가.


• 시간 프레임 동기화: 60분 신호가 나와도 240분이 하락이면 목표가를 보수적으로(중단선/전일 고점 아래).

9) 체크리스트(진입 전)

• 60분 RSI가 저점 높임을 만들었는가?


• 60분 5·10·20선 위에 캔들 종가가 안착했는가?


• 거래량이 반등 봉에서 전 3~5봉 평균을 상회하는가?


• 184를 종가로 지키는가? 또는 186~187 상단 돌파 후 지지 전환 확인되는가?

결론 요약

• 현재 구조는 “단기 약세 우위의 박스권”. 184는 즉시 피벗, 181~180은 다음 지지 후보, 위로는 186~187과 190~191이 강한 저항대입니다.


• 높은 확률 시나리오는 반등 시 저항대를 맞고 재차 눌릴 가능성. 따라서 저점 매수는 신호 기반의 분할·짧은 손절, 반등 매도는 저항대 근처에서 거래량/캔들 확인 후 대응이 합리적입니다.