steemcoin 25.9.29

스팀(STEEM/KRW) 차트를 절차적으로 꼼꼼히 분석해 드리겠습니다

대상 타임프레임: 일봉 · 주봉 · 월봉

활용 요소: 이동평균선(5·10·20·60·120), 볼린저 밴드, RSI, MFI, 거래량, ATR

분석 순서: 추세 → 모멘텀/과열 → 수급·변동성 → 핵심 가격대 → 시나리오/실행 계획 → 리스크 관리

1) 추세 구조 점검

• 일봉


• 최근 급락 후 164.8~168 구간에서 기술적 반등 시도 중입니다. 현재 가격은 168 부근 수평 지지선 위에서 작은 양봉·음봉 혼조가 반복됩니다.


• 5·10·20일선이 모두 하향 정렬(역배열)이며, 5일선이 강하게 내려오며 상단 압력을 주는 상태입니다.


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  캔들은 볼린저 하단 부근에서 미세한 되돌림. 중기 추세 전환 신호는 아직 부족합니다.

  
  


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  주봉

  
  


• 상단 이평(20·60주선)이 하향으로 눌러 있고, 현재 주봉 캔들은 하단 밴드와 168 수평대 위에서 옆걸음입니다.


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  구조상 “하락 후 바닥 박스 탐색” 단계로 보이며, 명확한 추세 반전 근거는 미약합니다.

  
  


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  월봉

  
  


• 장기 박스 하단(약 160대 후반~170대 초반)에서 지지 확인 시도. 월봉 단기선(5·10월선)이 하향이며, 중장기 관점에서는 보수적으로 보는 편이 안전합니다.

해석: 상·중기 하락 추세의 연장선에서 단기 바닥권 반등/횡보 국면입니다. 방향성은 아직 미정이며, 저항 확인 후 재압박 가능성도 염두에 두셔야 합니다.

2) 모멘텀·과열 상태

• RSI(14)


• 일봉 약 38~39로 저점권. 40대 회복 시 초기 반등 신뢰도가 조금 개선됩니다. 50 상향 돌파 전까지는 추세 반전보다는 기술적 반등 성격이 큽니다.


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  주봉 약 42대 초반으로 중립 하단, 월봉도 40대 중반 수준으로 장기 과열은 아닙니다.

  
  


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  MFI(14)

  
  


• 일봉 약 20대 초반으로 자금 유입이 약합니다. 단기 스파이크 없이 완만한 회복을 보이면 ‘바닥 다지기’ 신뢰가 조금 올라갑니다.


• 주봉 MFI는 70대에 머물러 상대적으로 높은 편인데, 이는 최근 가격 대비 거래대금의 비대칭 영향이 반영된 것으로 보입니다. 과열로 단정하긴 어렵지만 추가 유입의 지속성 확인이 필요합니다.

요약: 과매도권에서 탈출을 시도하나, 모멘텀은 미약합니다. 확증 신호 없이 추격 진입은 리스크가 큽니다.

3) 수급과 변동성

• 거래량


• 일봉 거래량이 저점 부근에서 증가했다가 다시 평균으로 회귀하는 모습입니다. “반전형 장대양봉+연속 거래량” 패턴이 아직 부족합니다.


• ATR(14)


• 일봉 ATR 약 5.6대로 과거 대비 여전히 높은 편입니다. 변동성 환경이므로 손절·포지션 사이징이 중요합니다.

4) 핵심 가격 레벨(단기 분기점)

• 지지


• 168.0: 현재 핵심 수평 지지. 일봉 종가 이탈 시 166.0~166.5(최근 저점 군) 확인 가능성.


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  164.8: 직전 일봉 저점대. 이탈 시 하방 가속 리스크.

  
  


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  저항

  
  


• 170.0~171.0: 일봉 5·10일선 및 볼린저 중단선 인접, 첫 강한 저항 구간.


• 174~176: 20일선과 과거 낙폭 시작대가 겹치는 2차 저항.


• 180~182: 상위 이평·매물대 밀집. 반전 스윙의 분기점대.

핵심 포인트: 170~171 안착이 단기 모멘텀 연장의 1차 관문이며, 그 위로 174~176 테스트 가능성이 열립니다.

5) 시나리오별 실행 계획(교육용 예시)

• 시나리오 A) 단기 모멘텀 추종(공격형)


• 트리거: 일봉 종가가 171 이상 마감 + 다음 날 170.5 이상 지지.


• 진입: 171~171.5 재돌파 확인 시 분할.


• 목표: 1차 174, 2차 176.


• 
  

  손절: 169.4 종가 이탈 또는 진입가 대비 -1.5~-2%.

  
  


• 
  

  시나리오 B) 눌림 매수(보수형)

  
  


• 조건: 170 돌파 후 되돌림이 168.3~168.8에서 거래량 감소 + 60분 5·10EMA 지지 확인.


• 진입: 168.5~168.8 분할.


• 목표: 171 1차, 174 2차.


• 
  

  손절: 167.9 하회.

  
  


• 
  

  시나리오 C) 스윙 반전 대기(확인 우선)

  
  


• 조건: 4시간/일봉 기준 RSI 50 상향 + 일봉 종가가 20일선(≈174~176) 위에서 2캔들 유지.


• 진입: 172~174 지지 재확인 시 분할.


• 목표: 180~182(일봉 저항 밀집) 우선.


• 
  

  손절: 170.9 하회.

  
  


• 
  

  시나리오 D) 약세 재개

  
  


• 신호: 168 종가 이탈 + 거래량 증가 동반 하락.


• 대응: 현금 비중 확대, 166~166.5에서 반등 신호(양봉 전환+거래량 증가) 재점검 후 대응.

6) 리스크 관리 체크리스트

• 1회 진입 손실 한도: 계좌 대비 0.5~1%.


• 변동성 확대 구간이므로 분할 진입·분할 청산 원칙 고수.


• 진입 전 손절가 고정, 약정 가격 미끄러짐 고려해 지정가/조건부 주문 활용.


• 상위 타임프레임(4시간·일봉)과 방향이 합치될 때만 보유 기간을 늘리기.

7) 한눈에 요약

• 다중 타임프레임 역배열 속 단기 바닥권(168 부근)에서 기술적 반등/횡보입니다.


• 170~171 안착 여부가 단기 방향의 분기점이며, 성공 시 174~176 테스트가 유력합니다.


• 168 이탈 시 166대 재확인 가능성이 커지므로 보수 대응이 필요합니다.